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項目編號：G32019SH1000450-3
轉(zhuǎn)讓價格： 3,697.290000萬元
信息披露起始日期： 2020-07-27
信息披露期滿日期： 2020-08-21
標的所在地區(qū)： 拉薩市
標的所屬行業(yè)： 食品工業(yè)
轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準； 3、我方所提交的《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。
標的企業(yè)簡況
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標
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標的企業(yè)名稱 |
西藏白瑪甘泉水業(yè)股份有限公司 |
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注冊地(地址) |
西藏自治區(qū)拉薩市曲水縣茶巴拉鄉(xiāng)色麥村 |
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法定代表人 |
雷霞 |
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成立時間 |
2013-03-15 |
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注冊資本 |
18,500.000000（萬元） |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
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經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 |
915400915857978945 |
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經(jīng)營范圍 |
預包裝食品(非酒精飲料)生產(chǎn)兼銷售【依法需經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可經(jīng)營該項目】。 |
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職工人數(shù) |
1 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標
的
企
業(yè)
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 |
不涉及 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
西藏川商投資有限公司 |
41.8919 |
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2 |
東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
40.5406 |
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3 |
北京東資壹號投資中心（有限合伙） |
8.1081 |
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4 |
曲水凈土產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司 |
5.4054 |
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5 |
王勇 |
2.7162 |
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6 |
羅利劍 |
0.527 |
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7 |
譚響 |
0.4054 |
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8 |
龐紹榮 |
0.4054 |
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主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶ |
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年度審計報告 |
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年度 |
2018 |
營業(yè)收入 |
361.184828 |
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營業(yè)利潤 |
-2,404.704935 |
凈利潤 |
-2,435.854738 |
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資產(chǎn)總計 |
12,001.263782 |
負債總計 |
1,618.138376 |
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所有者權益 |
10,383.125406 |
審計機構 |
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企業(yè)財務報告 |
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報表日期 |
2019-11-30 |
營業(yè)收入 |
71.072402 |
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營業(yè)利潤 |
-907.041106 |
凈利潤 |
-901.194696 |
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資產(chǎn)總計 |
11,356.917034 |
負債總計 |
1,683.134995 |
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所有者權益 |
9,673.782039 |
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資
產(chǎn)
評
估
情
況 |
評估機構 |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 |
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核準（備案）機構 |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 |
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核準（備案）日期 |
2019-12-16 |
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評估基準日 |
2019-06-30 |
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基準日審計機構 |
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） |
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律師事務所 |
- |
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內(nèi)部審議情況 |
其他 |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
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流動資產(chǎn) |
296.710000 |
310.970000 |
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固定資產(chǎn) |
10,063.040000 |
10,123.140000 |
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無形資產(chǎn) |
364.020000 |
832.930000 |
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土地使用權 |
364.020000 |
673.370000 |
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其它資產(chǎn) |
902.150000 |
902.150000 |
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資產(chǎn)總計 |
11,646.120000 |
12,189.790000 |
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流動負債 |
702.900000 |
702.900000 |
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長期負債 |
1,029.720000 |
1,029.720000 |
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負債總計 |
1,732.620000 |
1,732.620000 |
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凈資產(chǎn) |
9,913.500000 |
10,457.170000 |
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轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
4,564.403441 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
截至評估基準日，標的公司各股東認繳出資為18500萬元人民幣，實繳出資為17182.70萬元人民幣。本次轉(zhuǎn)讓標的對應評估值4564.403441萬元是按標的公司各股東實繳出資的計算結果。 |
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重大債權債務事項 |
無 |
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審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容 |
以下摘自本項目資產(chǎn)評估報告特別事項說明： 經(jīng)查詢，納入本次評估的西得樂生產(chǎn)線，已作為白瑪甘泉向股東單位——東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司借款的抵押物，抵押借款金額為1000萬元。抵押合同編號為CTBMDY2019001。本次評估未考慮該生產(chǎn)線存在他項權利對評估值的影響。 其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所備查材料。） |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
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注冊地（住所） |
北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號2幢17層01—D單元 |
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經(jīng)濟類型 |
國有獨資企業(yè)（公司）/國有全資企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
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持有產(chǎn)(股)權比例 |
40.5406% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 |
40.5406% |
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產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
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國資監(jiān)管機構 |
財政部監(jiān)管 |
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所屬集團或主管部門名稱 |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 |
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批準單位名稱 |
東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
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對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工
是否有繼續(xù)聘用要求 |
否 |
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對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)
發(fā)展方面是否有要求 |
否 |
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產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓涉及的債權
債務處置是否有要求 |
否 |
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與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況下，在掛牌期滿前遞交意向受讓申請，并遞交交易保證金人民幣900萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所指定銀行賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時間為準），即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件受讓轉(zhuǎn)讓標的承諾的確認，成為轉(zhuǎn)讓標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，該交易保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后且受讓方支付完除保證金外的剩余交易價款后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)原額原路返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交意向受讓申請文件及交易保證金的，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照產(chǎn)權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，確定受讓方。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》；信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價-多次報價方式，確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產(chǎn)權交易合同》。 3.本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方在簽署《產(chǎn)權交易合同》之日起5個工作日內(nèi)，將除保證金之外的剩余交易價款支付到上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所指定銀行賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所在出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)將產(chǎn)權交易價款支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 4.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦交納保證金且通過資格確認，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)向相應競買人索賠。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 1）只征集到一個符合條件的競買人： ①在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所交易系統(tǒng)進行有效報價的； ②被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權交易合同》的。 2）征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的； ②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過網(wǎng)絡競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂《產(chǎn)權交易合同》的。 3）被確定為受讓方后，受讓方未按《產(chǎn)權交易合同》約定支付交易價款的； 4）違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.在交易基準日至產(chǎn)權持有主體完成權利交接期間，與產(chǎn)權交易標的相關的盈利或虧損由受讓方享有和承擔，轉(zhuǎn)讓方對產(chǎn)權交易標的、股東權益及標的企業(yè)資產(chǎn)負有善良管理的義務。 6.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好商業(yè)信用。 4.意向受讓方應符合有關法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
900.000000（萬元） |
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交納時間 |
掛牌期滿日17:00，以到賬時間為準。 |
信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
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交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號