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標
的
企
業
基
本
情
況

標的企業名稱

上海昊元商業發展有限公司

注冊地(地址)

上海市徐匯區羅秀路897號

法定代表人

周建國

成立時間

1988-12-27

注冊資本

1,000.000000（萬元）

注冊資本幣種

人民幣

經濟類型

集體

公司類型（經濟性質）

有限責任公司

經營規模

小型

統一社會信用代碼或組織機構代碼

913101041326316726

經營范圍

食用農產品（除生豬產品外），房地產開發經營，物業管理，自有房屋租賃，停車場（庫）經營，會展服務，酒店管理，餐飲企業管理（除餐飲服務、食品生產經營），文化藝術交流策劃（除經紀），百貨、工藝美術品、建筑材料銷售，建筑裝飾裝修建設工程設計、施工一體化，實業投資。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

職工人數

0

是否含有國有劃撥土地

否

標
的
企
業
股
權
結
構

原股東是否放棄優先受讓權

不涉及

序號

股東名稱

持股比例（%）

1

上海昊元（集團）有限公司

100

主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶

?

年度審計報告

?

年度

2018

營業收入

0.000000

?

營業利潤

-2,123.291828

凈利潤

-2,123.293246

?

資產總計

54,715.393622

負債總計

50,446.926992

?

所有者權益

4,268.466630

審計機構

瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所

?

企業財務報告

?

報表日期

2019-12-31

營業收入

0.000000

?

營業利潤

-703.551267

凈利潤

-703.551267

?

資產總計

54,442.421957

負債總計

50,877.505455

?

所有者權益

3,564.916502

?

資
產
評
估
情
況

評估機構

上海東洲資產評估有限公司

?

核準（備案）機構

上海市供銷合作總社

?

核準（備案）日期

2019-06-17

?

評估基準日

2019-03-31

?

基準日審計機構

立信會計師事務所（特殊普通合伙）

?

律師事務所

上海市金茂律師事務所

?

內部審議情況

其他

?

項目

賬面價值（萬元）

評估價值（萬元）

?

流動資產

54,645.970000

71,959.870000

?

資產總計

54,645.970000

71,959.870000

?

流動負債

50,892.960000

50,892.960000

?

負債總計

50,892.960000

50,892.960000

?

凈資產

3,753.010000

21,066.910000

?

轉讓標的對應評估值

21,066.910000

?

重
要
信
息
披
露

其他披露內容

1、本次掛牌底價為人民幣71325.911756萬元。其中股權轉讓價格為人民幣21285.314450萬元，債權轉讓價格為人民幣50040.597306萬元。本項目競價成交，成交價格的增值部分為股權溢價。 2、意向受讓方成功受讓標的后，自行承擔相關權屬文件的辦理風險。轉讓方配合標的企業申請和辦理相關房屋土地權屬文件。 3、評估報告中提及的標的企業起訴上海東康建筑工程有限公司退還工程款共計人民幣659萬元的建設工程合同糾紛一案，上海市徐匯區人民法院已于2019年8月8日出具《民事調解書》（（2018）滬0104民初30907號）。 a.上海東康建筑工程有限公司同意在結算總價中扣除214.2902萬元，該款在標的企業應支付上海東康建筑工程有限公司的質量保證金中抵扣； b.雙方就《上海昊元生活廣場2標（除樁基）工程施工總承包合同》及其補充協議無其他爭議； c.案件受理費減半收取計11965元、鑒定費70320元，由雙方各負擔41142.50元（上海東康建筑工程有限公司負擔之數在標的企業應支付上海東康建筑工程有限公司的質量保證金中抵扣）。 其他內容詳見置于交易所的備查材料。

?

重大債權債務事項

截至2020年2月28日，上海昊元（集團）有限公司對上海昊元商業發展有限公司債權金額為人民幣50040.597306萬元。

?

審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容

評估報告中： （1）截止評估基準日，委估上海市徐匯區羅秀路897號昊元生活廣場項目為空置狀態，房產尚未辦理不動產權證書。本次按照實測報告中的建筑面積進行測算。 （2）截止報告出具日，上海昊元商業發展有限公司起訴上海東康建筑工程有限公司退還工程款共計人民幣659萬元的建設工程合同糾紛一案尚在審理中，由于尚未判決，無法確定可回收多少金額，本次未考慮該事項可能帶來的影響。 （3）本次評估引用上海市徐匯區房地產交易中心出具的《房屋土地權屬調查報告書》中的建筑面積。 （4）由于本次收益法測算采用簡易征收增值稅稅率5%進行測算，未考慮2019年4月1日起降增值稅的影響。 （5）本次評估結論的有效性建立在被評估單位經營管理計劃，尤其是包含的諸如基于其當前市場環境及競爭關系所制定的產品研發及生產、銷售計劃，基于其未來人員結構調整計劃及薪酬政策等事項與未來被評估單位經營相關的內外部環境變化趨勢一致，并能夠得到有效執行的前提下。如被評估單位未來經營情況與前述經營管理計劃出現較大差異，而委托人、被評估單位及其時任管理層未能采取有效補救措施，則會對評估結論產生重大影響，提請報告使用人關注。 （6）本報告中的評估結論未考慮資產可能存在的產權登記或權屬變更過程中的相關費用和稅項；未考慮資產評估值增減可能產生的納稅義務變化，也未對資產評估增值額作任何納稅調整準備。 （7）由于企業尚未展開業務，無需繳納城建稅、教育附加、地方教育附加、河道管理費，故未核定過稅率標準。由于委估房產位于市區，本次按照上海市稅務局常規標準稅率進行測算，即城建稅、教育附加、地方教育附加、河道管理費率為7%、3%、2%、1%。

?

管理層擬參與受讓意向

否

?

?

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

上海昊元（集團）有限公司

?

注冊地（住所）

中國（上海）自由貿易試驗區商城路660號1403單元

?

經濟類型

集體

?

公司類型（經濟性質）

有限責任公司

?

持有產(股)權比例

100%

?

擬轉讓產(股)權比例

100%

?

產權轉讓行為批準情況

?

國資監管機構

?

所屬集團或主管部門名稱

?

批準單位名稱

上海市供銷合作總社

?

交易條件

交易價款支付方式

多次付款

多次付款要求

首期價款(含交易保證金)為產權標的成交價款的50%,受讓方應在產權交易合同生效之日起5個工作日內支付至上海聯合產權交易所指定賬戶；其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保（包括但不限于銀行保函、第三方擔保、股權質押等形式，擔保協議與產權交易合同一并簽訂），并按貸款市場報價利率支付延期付款期間的利息，付款期限原則上是產權交易合同生效之日起6個月內。其余款項直接支付至轉讓方指定賬戶。

對轉讓標的企業職工
是否有繼續聘用要求

否

對轉讓標的企業存續
發展方面是否有要求

否

產權轉讓涉及的債權
債務處置是否有要求

是

具體為

受讓方須同意本次產權轉讓涉及的標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。

與轉讓相關其他條件

1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格之次日起3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣20000萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為履約保證金，并在產權交易合同簽訂和付清交易價款余款后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂并付清交易價款余款后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金按規定原額返還。 2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 a.只征集到一個符合條件的競買人： ①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的； ②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。 b.征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在網絡競價中競買人未提交競買文件的； ②在網絡競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。 c.違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 d.在被確認為受讓方后無法提供轉讓方認可的合法有效擔保。 4.本項目僅使用人民幣進行結算。 5.意向受讓方須對以下事項進行書面承諾： a.同意標的企業資料和工程物資的交接以按現狀為準； b.同意標的企業繼續履行已簽訂的全部合同。 c.同意自行承擔相關權屬文件的辦理風險。 d.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，并承擔相關的全部經濟責任與風險。 e.同意成功受讓標的后，受讓方若逾期支付價款的，每逾期一日受讓方應按成交金額的萬分之五向轉讓方支付違約金。逾期超過30日的，轉讓方有權單方面解除合同，并要求受讓方支付因逾期支付所產生全部違約金，且轉讓方有權從受讓方已經支付的價款中直接扣除相應金額作為違約金，不足部分由轉讓方繼續向受讓方追索。 6.自評估基準日至產權交接日（工商變更登記日）期間，標的企業因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由受讓方按持股比例承接。 7.本次產權交易價款采用分期付款支付。受讓方的首期價款(含交易保證金)為產權標的成交價款的50%，受讓方應在產權交易合同生效之日起5個工作日內支付至上海聯合產權交易所指定賬戶；其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保（包括但不限于銀行保函、第三方擔保、股權質押等形式，擔保協議與產權交易合同一并簽訂），并按貸款市場報價利率支付延期付款期間的利息，付款期限原則上是產權交易合同生效之日起6個月內。其余款項直接支付至轉讓方指定賬戶。受讓方須同意產權交易機構在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，，將首付款劃轉至轉讓方指定賬戶。

受讓方資格條件

1..意向受讓方應為境內外依法注冊并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好商業信用。 4.意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額

20,000.000000（萬元）

交納時間

意向受讓方應在出具資格確認通知書之次日起的3個工作日內交納。

信息披露期

自公告之日起20個工作日

交易方式

掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價